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怎样8毛钱买下整个证券行业-一元股票2019

股社区 股社区 12月05日

证券这个行业呢,大家都知道,名副其实的周期之王


所谓“要么不开张,开张吃三年”也说的是这个行业。


老股民应该知道,证券行业可以说是市场的风向标,和市场的波动严重挂钩,最近的例子就是年初的春耕行情了,我想到现在大家应该都还记忆犹新吧。


让我们先来回顾一下这短短四个月的时间券商行业发生了什么?


下图是年初到春耕行情的时候各大券商股的涨幅情况:


怎样8毛钱买下整个证券行业


我们可以看到券商整个行业,真的是每家公司都没拉下,全部都大幅上涨,而同时间段沪深300涨了多少?34%!!!!



挺高,是吧。


但是如果我们对比上面的整个券商行业里各个公司的涨跌幅,你就应该知道,你只要闭着眼睛,随便买,你都有97.6%的概率跑赢大盘(沪深300)


为什么是97.6%


因为在这42只样本里,只有广发证券没有跑过沪深300,但依然有30%的涨幅。


换句话说,在年初的时候,你拿出来这张表,让你不满一岁的孩子随便给你指一只,那么你的收益率都至少是30%以上,甚至50%以上,运气好的话,超过100%都有可能。


可是,从这张表,我们还能发现什么问题呢?


眼睛尖的人应该看出来了,从涨幅来看,并不是大券商就一定领先整个行业高雄论坛,也不是小券商就一定垫底,你会发现大家都旗鼓相当,这是典型的周期股特征,风来了猪都会飞起~


你可能会觉得,这说不准是个个例呢。


那我们就在看看15年牛市的情况:


怎样8毛钱买下整个证券行业

从上表可以清晰的看出,以上的结论依然成立。


事实上,如果大家去翻翻历史的话,08年的牛市也是如此,因此,券商这个行业可以毫不夸张的说,是市场的“体温计”,与市场波动高度的一致,就连年初的小行情也不容放过。


最关键的是,市场的热风吹过来的时候,其他行业可能还没缓过神,但券商行业却可能已经在路上了吗,而且可以甩掉市场好几条街:


怎样8毛钱买下整个证券行业


市场上的“风”飘忽不定,最关键的是当风来之前,我们谁都想不到,谁都没有预知未来的能力,如果这样的话,我们既然知道市场是周期波动的,那么在市场低估指数点位在相对低点的时候积攒筹码,提前的布局这个行业,是不是也是一个不错的策略?!


可是,如果投资个股的话,在怎么说它也是股票,还是有很多不确定性的,每个个股波动的逻辑都不同。


突然来个这,来个那的,算了,太麻烦了,我买下整个行业如何?


直接把整个券商行业一网打尽,而且还可以规避个股的波动风险,何乐而不为。


聪明的朋友,或许已经听到了金钱碰撞的声音了,那就是买入这个行业的指数基金,直接打包一揽子券商股去投资。


指数基金的逻辑很简单,就是一篮子股票打包然后分成份卖给我们


就比如我一直推崇的券商ETF(代码:512000),它就是把整个券商行业上市公司,根据权重大小不同全部买入的这么一个基金。


怎样8毛钱买下整个证券行业

(券商ETF仓位分布)


变相的说,我们如果买入了这个基金,其实就是买下了整个证券行业。


那么这一篮子券商股需要多少钱呢?


怎样8毛钱买下整个证券行业

是的,你没看错,只要8毛钱!!!


换句话说,你只花了8毛钱,却买下了整个行业。


其实,我早在很早之前就写过相关文章:证券行业该怎样投资?


ps:没看过的朋友强烈建议你看一看,里面涉及到很多的干货


当时说的时候,虽然有吸引力,但还没有处于一个低估的位置,时过境迁,现在呢,经过市场的层层洗刷,已经进入了很不错的投资估值区间了,如下图:


怎样8毛钱买下整个证券行业

(数据来源:wind)


当前证券公司指数,估值已经进入了20%分位点之下(机会值)而历史上如果在这个估值的时候,未来一年的收益率还没有出现过亏损的情况:


怎样8毛钱买下整个证券行业

(数据来源:wind)


历史估值对应未来1年的收益率统计图我们就可以看到,当前的估值已经很具备吸引力了,不能说大赚,但未来1年还不至于亏钱。


如果你想获得更多的筹码,那么每个月定投也是一个非常不错的策略


8毛钱,买下了整个证券行业不说,而且还是打折之后的。


买不了吃亏,买不了上当。


怎样8毛钱买下整个证券行业


我一直认为对于周期行业,而且是周期之王的券商行业,买入行业基金,要比个股性价比更好一点。



为什么呢?首先,周期行业,我们很难去判断行业的底部在哪,很多时候你认为的底说不准就正好抄在了半山腰。其次,同样是2000块钱,你可能连中信证券100股都买不了,而你却可以买下差不多2000多股的券商ETF。


换句话说,同样的钱你可以获得更多的筹码,更重要的是,这样相比股票的灵活性要多的多。一万块钱你可能只够给中信证券补4~5次的仓,但是你却可以给券商ETF补好几十次甚至好几百次的仓来拉低成本。


尤其在熊市的时候,我们也不知券商行业的底在哪里,你以为现在的股价已经很便宜,但是也许后面还有更便宜的呢?


因此,券商ETF是我个人比较喜欢的一类窄基基金,一来,这可以让我少操心,我直接全部打包买入,省去了我多少精力啊。二来,我根本就不用担心,我会遇到因为继续下跌而没钱补仓降低成本的窘境,在操作上灵活性更大。



总的来说,你要投资它的需要想清楚以下两个逻辑:


第一,你首先得相信股票市场是一个周期波动的市场。

第二,你得相信证券行业是市场的风向标,和市场波动正相关。


如果以上两点,你都赞同,那么这就是你的投资逻辑,不过任何事情我们都要留有余地,对于投资也是如此,最稳妥的做法就是缓慢进场,多攒筹码,尤其是券商基金,它的魅力不在于未来涨多少,而是在于市场低估的时候你能积累多少筹码。


如果你认同我上面说的,那还等什么,just do it!



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